Ce qu'il fait

Fonctions

La liste complète, chacune avec son utilité.

Quatre modèles de régime, d'Héra à Athéna

Un modèle de Markov caché suppose que le marché passe entre des états cachés — hausse calme, agitation, baisse — et déduit des rendements l'état le plus probable à présent. Market Brief AI en embarque quatre : Héra, le classique à trois états ; Métis, qui lit aussi des entrées externes ; Hestia, qui modélise la durée habituelle d'un régime ; et Athéna, qui suit plusieurs couches de régime à la fois. Vous en choisissez un, réglez la fenêtre, la confiance et le budget d'itérations, ou laissez le réglage automatique décider.

• Héra : HMM standard à trois états (gratuit)
• Métis et Hestia : modèles sensibles aux entrées et à la durée (Plus)
• Athéna : modèle factoriel pour les régimes superposés (Pro)
• Fenêtre, confiance et itérations sous votre contrôle

Backtest contre le simple fait de conserver

Choisissez un capital de départ et une date. L'app rejoue les décisions BUY, SELL et WAIT du modèle bougie par bougie avec une sémantique de bougie clôturée — les mêmes règles qu'une décision en direct — et trace la courbe de capital obtenue en violet sur la ligne bleue de l'achat-conservation. Le tableau de bord place les deux chiffres finaux côte à côte, l'écart en vert ou en rouge.

• Rejeu avec les mêmes règles de bougie clôturée qu'en direct
• Capital de la stratégie contre achat-conservation sur un graphique
• Capital de 100 $ à 1 Md$, n'importe quelle date de départ de l'historique
• Marqueurs de transactions sur le graphique, motifs dans le journal

Des agents qui donnent du contexte au prix

Le prix seul rate ce qui le fait bouger. Les agents sont des travailleurs de données nommés, chacun tirant une source publique : Kronos lit l'inflation américaine au Bureau of Labor Statistics, Zeus apporte le S&P 500 comme contexte de marché, Déméter suit le ton de la Réserve fédérale, Poséidon surveille les séismes, Éole les rapports de tornades, et Tyché, Hermès et Hélios ajoutent les effets de calendrier. Activez chacun et synchronisez-les ensemble.

• Kronos : publications de l'IPC, global et sous-jacent
• Zeus et Déméter : contexte S&P 500 et ton de la Fed (Pro)
• Poséidon et Éole : séismes de l'USGS et rapports de tornades de la NOAA
• Tyché, Hermès, Hélios : calques saisonniers et calendaires

Signaux et garde-fous par-dessus le régime

Le régime dit où le marché se trouve probablement ; la couche de signaux décide quoi en faire. Pivots fractals, saisonnalité, SuperTrend, figures en drapeau et cinq signaux de marché d'enchères s'activent un à un, et un curseur de mélange combine pivots et saisonnalité. Par-dessus, les garde-fous : un détecteur de flash crash, une garde de krach par EMA, une garde de dérive CUSUM et un stop dur.

• Pivots fractals, saisonnalité, SuperTrend, drapeaux
• Signaux d'enchères : cassures d'équilibre et de déséquilibre, retour au POC, rejet de LVN
• Flash crash, garde de krach, garde de dérive, stop dur
• Mélange de stratégie entre pivots et saisonnalité

Le sentiment, noté sur l'appareil

Les titres sur l'actif viennent de l'index public d'actualités GDELT et sont notés par FinBERT, un modèle de langage spécialisé finance qui tourne sur le téléphone via Core ML. Aucun texte n'est envoyé à un modèle dans le cloud. La note alimente les modèles de régime comme une entrée de plus, et vous pouvez ouvrir l'analyseur et noter vous-même n'importe quelle phrase.

• FinBERT via Core ML, entièrement sur l'appareil
• Index d'actualités GDELT comme source publique
• Vos propres phrases, notées à la demande

Historique des prévisions et journal d'exécution

Chaque exécution laisse une carte de prévision : le régime retenu, sa confiance, le prix du moment et une ligne de lecture. Plus garde les dix dernières par actif. Pro ouvre le journal complet d'exécution, chaque achat et vente avec la règle qui l'a déclenché, pour qu'un bon backtest se lise au lieu de s'admirer.

• Cartes de prévision avec régime, confiance et prix (Plus)
• Journal complet d'exécution avec motifs (Pro)
• Tout stocké en local, lisible hors ligne