Vad den gör

Funktioner

Hela listan, var och en med sitt syfte.

Fyra regimmodeller, från Hera till Athena

En dold Markovmodell antar att marknaden rör sig mellan dolda tillstånd — lugn uppgång, hackighet, nedgång — och räknar ut från avkastningarna vilket tillstånd den troligast befinner sig i nu. Market Brief AI levererar fyra: Hera, den klassiska trestatsmodellen; Metis, som också läser externa indata; Hestia, som modellerar hur länge en regim brukar vara; och Athena, som följer flera regimlager samtidigt. Du väljer en, sätter fönster, konfidens och iterationsbudget — eller låter autojusteringen välja.

• Hera: standard-HMM med tre tillstånd (gratis)
• Metis och Hestia: indata- och varaktighetsmedvetna modeller (Plus)
• Athena: faktoriell modell för lagrade regimer (Pro)
• Fönster, konfidens och iterationer under din kontroll

Backtest mot att bara behålla

Välj ett startkapital och ett datum. Appen spelar upp modellens BUY-, SELL- och WAIT-beslut stapel för stapel med stängd-stapel-semantik — samma regler som ett livebeslut skulle följa — och ritar den resulterande kapitalkurvan i lila över den blå köp-och-behåll-linjen. Instrumentpanelen ställer de två slutsiffrorna sida vid sida, skillnaden i grönt eller rött.

• Uppspelning med samma stängd-stapel-regler som live
• Strategikapital mot köp-och-behåll i ett diagram
• Kapital från 100 $ till 1 mdr $, valfritt startdatum i historiken
• Affärsmarkörer i prisdiagrammet, med skäl i loggen

Agenter som ger priset sammanhang

Priset ensamt missar det som driver det. Agenterna är namngivna dataarbetare som var och en hämtar en offentlig källa: Kronos läser USA:s inflation från Bureau of Labor Statistics, Zeus tar in S&P 500 som marknadskontext, Demeter följer Federal Reserves ton, Poseidon bevakar jordbävningar, Aiolos tornadorapporter, och Tyche, Hermes och Helios lägger till kalendereffekter. Slå på var och en och synka dem tillsammans.

• Kronos: KPI-publiceringar, total och kärna
• Zeus och Demeter: S&P 500-kontext och Fed-ton (Pro)
• Poseidon och Aiolos: USGS-jordbävningar och NOAA-tornadorapporter
• Tyche, Hermes, Helios: säsongs- och kalenderlager

Signaler och skydd ovanpå regimen

Regimen säger var marknaden troligen är; signallagret bestämmer vad man ska göra åt det. Fraktala pivoter, säsongsmönster, SuperTrend, flaggmönster och fem auktionsmarknadssignaler kan slås på var för sig, och ett strategiblandningsreglage blandar pivoter med säsongsmönster. Ovanpå sitter riskskydd: en flash-crash-detektor, ett EMA-krasskydd, ett CUSUM-driftskydd och en hård stopp.

• Fraktala pivoter, säsongsmönster, SuperTrend, flaggor
• Auktionssignaler: balans- och obalansutbrott, POC-återgång, LVN-avvisning
• Flash crash, krasskydd, driftskydd, hård stopp
• Strategiblandning mellan pivoter och säsongsmönster

Sentiment bedömt på enheten

Rubriker om tillgången hämtas från det offentliga nyhetsindexet GDELT och bedöms av FinBERT, en finansanpassad språkmodell som körs på telefonen via Core ML. Ingen text skickas till en molnmodell. Poängen matas in i regimmodellerna som ytterligare en indata, och du kan öppna analysatorn och bedöma vilken mening som helst själv.

• FinBERT via Core ML, helt på enheten
• Nyhetsindexet GDELT som offentlig källa
• Dina egna meningar, bedömda på begäran

Prognoshistorik och exekveringslogg

Varje körning lämnar ett prognoskort: regimbedömningen, dess konfidens, priset vid tillfället och en rads tolkning. Plus behåller de senaste tio per tillgång. Pro öppnar den fullständiga exekveringsloggen, varje köp och sälj med regeln som utlöste det, så att ett bra backtest kan läsas i stället för beundras.

• Prognoskort med regim, konfidens och pris (Plus)
• Fullständig exekveringslogg med skäl (Pro)
• Allt lagrat lokalt, läsbart offline