O que ele faz

Recursos

A lista completa, cada um com sua finalidade.

Quatro modelos de regime, de Hera a Atena

Um modelo oculto de Markov assume que o mercado se move entre estados ocultos — alta tranquila, lateralização, queda — e deduz dos retornos em qual estado ele mais provavelmente está agora. O Market Brief AI traz quatro: Hera, o clássico de três estados; Métis, que também lê entradas externas; Héstia, que modela quanto tempo um regime costuma durar; e Atena, que acompanha várias camadas de regime ao mesmo tempo. Você escolhe um, define janela, confiança e orçamento de iterações, ou deixa o ajuste automático decidir.

• Hera: HMM padrão de três estados (grátis)
• Métis e Héstia: modelos com entradas e com duração (Plus)
• Atena: modelo fatorial para regimes em camadas (Pro)
• Janela, confiança e iterações sob seu controle

Backtest contra simplesmente segurar

Escolha um capital inicial e uma data. O app reproduz as decisões BUY, SELL e WAIT do modelo candle a candle com semântica de candle fechado — as mesmas regras que uma decisão ao vivo seguiria — e desenha a curva de capital resultante em roxo sobre a linha azul de comprar e segurar. O painel coloca os dois números finais lado a lado, com a diferença em verde ou vermelho.

• Reprodução com as mesmas regras de candle fechado do ao vivo
• Capital da estratégia contra comprar e segurar em um gráfico
• Capital de US$ 100 a US$ 1 bi, qualquer data inicial do histórico
• Marcadores de operações no gráfico, com motivos no registro

Agentes que dão contexto ao preço

O preço sozinho não vê o que o move. Os agentes são trabalhadores de dados com nome, cada um puxando uma fonte pública: Cronos lê a inflação dos EUA no Bureau of Labor Statistics, Zeus traz o S&P 500 como contexto de mercado, Deméter acompanha o tom do Federal Reserve, Poseidon vigia terremotos, Éolo os relatórios de tornados, e Tique, Hermes e Hélio adicionam efeitos de calendário. Ligue cada um e sincronize todos juntos.

• Cronos: divulgações do CPI, cheio e núcleo
• Zeus e Deméter: contexto do S&P 500 e tom do Fed (Pro)
• Poseidon e Éolo: terremotos do USGS e relatórios de tornado da NOAA
• Tique, Hermes, Hélio: camadas sazonais e de calendário

Sinais e proteções por cima do regime

O regime diz onde o mercado provavelmente está; a camada de sinais decide o que fazer com isso. Pivôs fractais, sazonalidade, SuperTrend, padrões de bandeira e cinco sinais de mercado de leilão podem ser ligados um a um, e um controle de mistura combina pivôs com sazonalidade. Por cima ficam as proteções: um detector de flash crash, uma guarda de queda por EMA, uma guarda de deriva CUSUM e um stop rígido.

• Pivôs fractais, sazonalidade, SuperTrend, bandeiras
• Sinais de leilão: rompimentos de balanço e desequilíbrio, reversão ao POC, rejeição em LVN
• Flash crash, guarda de queda, guarda de deriva, stop rígido
• Mistura de estratégia entre pivôs e sazonalidade

Sentimento pontuado no aparelho

As manchetes sobre o ativo vêm do índice público de notícias GDELT e são pontuadas pelo FinBERT, um modelo de linguagem afinado para finanças que roda no telefone via Core ML. Nenhum texto é enviado a um modelo na nuvem. A pontuação alimenta os modelos de regime como mais uma entrada, e você pode abrir o analisador e pontuar qualquer frase por conta própria.

• FinBERT via Core ML, inteiramente no aparelho
• Índice de notícias GDELT como fonte pública
• Suas próprias frases, pontuadas sob demanda

Histórico de previsões e registro de execução

Cada execução deixa um cartão de previsão: a leitura do regime, sua confiança, o preço na hora e uma linha de interpretação. O Plus guarda os últimos dez por ativo. O Pro abre o registro completo de execução, cada compra e venda com a regra que a disparou, para que um bom backtest possa ser lido em vez de admirado.

• Cartões de previsão com regime, confiança e preço (Plus)
• Registro completo de execução com motivos (Pro)
• Tudo guardado localmente, legível offline