Hvad den gør

Funktioner

Den fulde liste, hver med sit formål.

Fire regimemodeller, fra Hera til Athena

En skjult Markov-model antager, at markedet bevæger sig mellem skjulte tilstande — rolig stigning, hakken, fald — og regner ud fra afkastene, hvilken tilstand det mest sandsynligt er i nu. Market Brief AI leverer fire: Hera, den klassiske tre-tilstands-model; Metis, som også læser eksterne input; Hestia, som modellerer, hvor længe et regime plejer at vare; og Athena, som følger flere regimelag på én gang. Du vælger én, sætter vindue, konfidens og iterationsbudget — eller lader autotuning vælge.

• Hera: standard tre-tilstands-HMM (gratis)
• Metis og Hestia: input- og varighedsbevidste modeller (Plus)
• Athena: faktoriel model til lagdelte regimer (Pro)
• Vindue, konfidens og iterationer under din kontrol

Backtest mod blot at beholde

Vælg en startkapital og en dato. Appen afspiller modellens BUY-, SELL- og WAIT-beslutninger bar for bar med lukket-bar-semantik — de samme regler, en live-beslutning ville følge — og tegner den resulterende kapitalkurve i lilla over den blå køb-og-behold-linje. Dashboardet sætter de to slutbeløb ved siden af hinanden med forskellen i grønt eller rødt.

• Afspilning med de samme lukket-bar-regler som live
• Strategikapital mod køb-og-behold på én graf
• Kapital fra 100 $ til 1 mia. $, enhver startdato i historikken
• Handelsmarkører på prisgrafen, med begrundelser i loggen

Agenter, der giver prisen kontekst

Prisen alene overser det, der flytter den. Agenterne er navngivne dataarbejdere, som hver henter én offentlig kilde: Kronos læser USA's inflation fra Bureau of Labor Statistics, Zeus bringer S&P 500 ind som markedskontekst, Demeter følger Federal Reserves tone, Poseidon holder øje med jordskælv, Aiolos med tornadorapporter, og Tyche, Hermes og Helios tilføjer kalendereffekter. Slå hver enkelt til og synkronisér dem sammen.

• Kronos: CPI-offentliggørelser, samlet og kerne
• Zeus og Demeter: S&P 500-kontekst og Fed-tone (Pro)
• Poseidon og Aiolos: USGS-jordskælv og NOAA-tornadorapporter
• Tyche, Hermes, Helios: sæson- og kalenderlag

Signaler og værn oven på regimet

Regimet siger, hvor markedet sandsynligvis er; signallaget beslutter, hvad der skal gøres ved det. Fraktale pivoter, sæsonmønster, SuperTrend, flagmønstre og fem auktionsmarkedssignaler kan slås til hver for sig, og en strategiblandingsskyder blander pivoter med sæsonmønster. Ovenpå sidder risikoværn: en flash-crash-detektor, et EMA-crash-værn, et CUSUM-drift-værn og et hårdt stop.

• Fraktale pivoter, sæsonmønster, SuperTrend, flag
• Auktionssignaler: balance- og ubalanceudbrud, POC-tilbagevenden, LVN-afvisning
• Flash crash, crash-værn, drift-værn, hårdt stop
• Strategiblanding mellem pivoter og sæsonmønster

Sentiment vurderet på enheden

Overskrifter om aktivet hentes fra det offentlige nyhedsindeks GDELT og vurderes af FinBERT, en finanstilpasset sprogmodel, der kører på telefonen via Core ML. Ingen tekst sendes til en cloud-model. Scoren fodrer regimemodellerne som endnu et input, og du kan åbne analysatoren og selv vurdere en hvilken som helst sætning.

• FinBERT via Core ML, helt på enheden
• Nyhedsindekset GDELT som offentlig kilde
• Dine egne sætninger, vurderet på forlangende

Prognosehistorik og eksekveringslog

Hver kørsel efterlader et prognosekort: regimevurderingen, dens konfidens, prisen på tidspunktet og én linjes tolkning. Plus gemmer de sidste ti pr. aktiv. Pro åbner den fulde eksekveringslog, hvert køb og salg med den regel, der udløste det, så et godt backtest kan læses i stedet for beundres.

• Prognosekort med regime, konfidens og pris (Plus)
• Fuld eksekveringslog med begrundelser (Pro)
• Alt gemt lokalt, læsbart offline