Hva den gjør

Funksjoner

Den fullstendige listen, hver med sitt formål.

Fire regimemodeller, fra Hera til Athene

En skjult Markov-modell antar at markedet beveger seg mellom skjulte tilstander — rolig oppgang, hakking, nedgang — og regner ut fra avkastningene hvilken tilstand det mest sannsynlig er i nå. Market Brief AI leverer fire: Hera, den klassiske tretilstandsmodellen; Metis, som også leser eksterne inndata; Hestia, som modellerer hvor lenge et regime pleier å vare; og Athene, som følger flere regimelag samtidig. Du velger én, setter vindu, konfidens og iterasjonsbudsjett — eller lar autojustering velge.

• Hera: standard tretilstands-HMM (gratis)
• Metis og Hestia: inndata- og varighetsbevisste modeller (Plus)
• Athene: faktoriell modell for lagdelte regimer (Pro)
• Vindu, konfidens og iterasjoner under din kontroll

Backtest mot bare å beholde

Velg en startkapital og en dato. Appen spiller av modellens BUY-, SELL- og WAIT-beslutninger stolpe for stolpe med lukket-stolpe-semantikk — de samme reglene en live-beslutning ville fulgt — og tegner den resulterende kapitalkurven i lilla over den blå kjøp-og-behold-linjen. Dashbordet setter de to sluttallene side om side, med forskjellen i grønt eller rødt.

• Avspilling med de samme lukket-stolpe-reglene som live
• Strategikapital mot kjøp-og-behold i én graf
• Kapital fra 100 $ til 1 mrd. $, enhver startdato i historikken
• Handelsmarkører på prisgrafen, med begrunnelser i loggen

Agenter som gir prisen kontekst

Prisen alene ser ikke det som flytter den. Agentene er navngitte dataarbeidere som hver henter én offentlig kilde: Kronos leser USAs inflasjon fra Bureau of Labor Statistics, Zevs bringer inn S&P 500 som markedskontekst, Demeter følger tonen til Federal Reserve, Poseidon overvåker jordskjelv, Aiolos tornadorapporter, og Tyche, Hermes og Helios legger til kalendereffekter. Slå på hver enkelt og synkroniser dem sammen.

• Kronos: KPI-publiseringer, total og kjerne
• Zevs og Demeter: S&P 500-kontekst og Fed-tone (Pro)
• Poseidon og Aiolos: USGS-jordskjelv og NOAA-tornadorapporter
• Tyche, Hermes, Helios: sesong- og kalenderlag

Signaler og vern oppå regimet

Regimet sier hvor markedet sannsynligvis er; signallaget bestemmer hva som skal gjøres med det. Fraktale pivoter, sesongmønster, SuperTrend, flaggmønstre og fem auksjonsmarkedssignaler kan slås på hver for seg, og en strategiblandingsglider blander pivoter med sesongmønster. Oppå sitter risikovern: en flash-crash-detektor, et EMA-krasjvern, et CUSUM-driftvern og en hard stopp.

• Fraktale pivoter, sesongmønster, SuperTrend, flagg
• Auksjonssignaler: balanse- og ubalanseutbrudd, POC-tilbakevending, LVN-avvisning
• Flash crash, krasjvern, driftvern, hard stopp
• Strategiblanding mellom pivoter og sesongmønster

Sentiment vurdert på enheten

Overskrifter om aktivumet hentes fra den offentlige nyhetsindeksen GDELT og vurderes av FinBERT, en finansjustert språkmodell som kjører på telefonen via Core ML. Ingen tekst sendes til en skymodell. Poengsummen mates inn i regimemodellene som enda et inndatum, og du kan åpne analysatoren og vurdere hvilken som helst setning selv.

• FinBERT via Core ML, helt på enheten
• Nyhetsindeksen GDELT som offentlig kilde
• Dine egne setninger, vurdert på forespørsel

Prognosehistorikk og utførelseslogg

Hver kjøring etterlater et prognosekort: regimevurderingen, dens konfidens, prisen på tidspunktet og én linje tolkning. Plus beholder de siste ti per aktivum. Pro åpner den fullstendige utførelsesloggen, hvert kjøp og salg med regelen som utløste det, slik at et godt backtest kan leses i stedet for beundres.

• Prognosekort med regime, konfidens og pris (Plus)
• Fullstendig utførelseslogg med begrunnelser (Pro)
• Alt lagret lokalt, lesbart offline